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10.18外汇市场日评

今天中国央行将进行500亿元7天期逆回购/200亿元14天期逆回购。公开市场今日有2500亿逆回购到期;中间价6.7379   (LAST 6.7157)

今天市场成交区间不大,但在尾盘有一定幅度的下滑。早上短期平稳,on和tn都成交+3 。1y 在+640 集中成交。6s成交+410。 1s买盘略强势,陆续成交在+98、+100和+101。

下午1s在+99被gvn,2s被gvn +175 ,不就1s在+99.5和+100成交。较晚长期有一定幅度下滑,1y相继gvn +630、+628、+625和+620 ,6s 成交在+406。


USD/CNY SWAP Closing 17-Oct-2016

ON     3.1   3.3(dealt at +2.95~+3.2)

TN      3.1   3.3(dealt at +3~+3.2)

SN     3.1   3.3(dealt at +3.1)

1W     21    22(dealt at +21.6~+21.9)

2W     42    44          

1M     97    100(dealt at +98~+101)

2M     170  180(dealt at +175)

3M     245  255        

6M     395  410(dealt at +403~+410)

9M     500  520(dealt at +523)

1Y   600  620(dealt at +620~+640)


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