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外汇市场9.30日评

USD/CNY FIX6.6700   (LAST 6.6681)

中国央行将进行800亿元14天期逆回购、100亿元28天期逆回购。另外,公开市场今日有1200亿元逆回购到期。

今日受月末因素影响,美元和人民币的流动性充分反映在掉期价格的波动上。今天的明星当t/n莫属。早盘最高成交32,随后在29.528附近短暂争夺后,击破+20.然后在+16.5密集成交。一年期也跟着t.n 先抑后扬,早盘1y given 600595590585。下午随着t.n 迅速反弹至20,一年也被taken,连续成交595600605630后,t/n 又被大行砸至+7.0。一年调整,given 620615610605t.n 最低成交6.5。其他期限跟随t.n1y 上下波动,具体参考Closing


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